ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Distribution/  LU0823414718  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+5.3400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
216.6400EUR +2.53% paying dividend Equity Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - 3.37 13.63 15.62 -4.19 3.69 0.37 1.22 -3.46 0.70 6.18 3.79 +41.52%
2000 -5.04 -5.11 12.53 1.57 -0.71 -2.14 -0.04 8.08 -2.01 1.72 -3.22 0.52 +4.84%
2001 -1.93 0.57 -0.71 8.67 4.00 -5.33 -3.81 -4.53 -8.46 3.12 0.84 3.60 -5.12%
2002 2.10 4.23 3.68 -4.95 0.77 -6.18 -10.02 0.02 -10.53 0.75 4.43 -4.09 -19.43%
2003 -6.86 -0.76 -3.10 1.73 1.66 3.61 3.56 7.32 -7.78 4.45 -1.15 7.71 +9.37%
2004 -1.55 4.06 1.63 0.37 -0.76 3.46 1.86 0.06 4.38 -1.08 2.84 -2.45 +13.28%
2005 3.70 11.44 -1.48 -4.93 6.73 8.03 7.65 4.11 10.42 -10.32 6.75 2.02 +50.83%
2006 12.17 -4.84 3.17 3.92 -7.46 1.16 1.34 -4.68 -2.63 4.11 4.34 0.61 +10.12%
2007 1.05 -0.61 5.10 2.09 7.04 3.20 0.71 -3.38 11.33 5.77 -2.19 7.36 +43.23%
2008 -9.66 12.88 -10.52 12.77 8.78 -1.67 -11.61 -0.52 -22.93 -17.08 -4.74 -11.39 -47.78%
2009 6.67 -6.24 2.24 9.91 9.43 -6.35 3.98 -0.43 4.95 0.73 0.36 6.60 +34.87%
2010 -1.66 2.43 4.94 3.84 -6.69 -6.92 3.21 -2.45 2.97 2.23 8.77 7.14 +17.76%
2011 3.27 5.39 -2.13 -2.67 -2.27 -3.07 1.00 -10.86 -7.54 13.58 3.41 1.69 -2.35%
2012 1.99 3.14 -4.33 -0.47 -6.78 2.77 6.32 0.87 0.11 -2.96 -1.55 -0.12 -1.70%
2013 3.82 1.62 2.48 -2.57 2.47 -3.32 3.29 0.48 0.28 3.32 -1.86 0.18 +10.31%
2014 -3.81 3.91 1.84 5.43 0.93 2.57 -2.63 4.56 -5.30 -6.67 -11.04 0.63 -10.51%
2015 1.89 6.80 1.16 6.01 -4.58 -5.76 -7.17 -6.65 -7.64 12.83 3.53 -14.54 -16.17%
2016 -3.69 -3.99 7.66 10.24 1.12 3.71 -2.99 2.38 2.60 -0.63 12.00 3.11 +34.60%
2017 -5.26 -1.23 -1.33 -5.16 -6.43 -4.43 -0.56 -6.08 11.83 0.78 -0.38 4.85 -13.91%
2018 -0.71 -7.05 2.15 11.63 4.73 0.41 0.50 -3.46 3.05 -9.65 -6.07 -14.12 -19.36%
2019 12.19 1.49 2.79 1.10 -12.71 4.53 -3.25 -10.21 3.71 -0.90 1.97 6.24 +4.44%
2020 -0.53 0.97 -26.68 23.81 12.09 21.41 12.90 15.20 4.61 2.46 32.67 15.31 +164.59%
2021 9.89 -2.55 -3.14 -5.42 -3.57 13.45 -7.14 -2.35 -2.88 18.69 -7.69 -13.61 -10.53%
2022 -19.14 4.90 2.35 -15.04 6.29 -8.01 19.84 1.28 -17.69 -7.64 11.96 -13.57 -35.61%
2023 16.99 -8.60 -5.93 -4.03 0.03 8.82 6.36 -17.51 -12.71 -20.27 2.83 12.53 -25.77%
2024 -16.93 -6.21 3.30 -3.66 6.28 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 29.32% 33.93% 35.12% 37.92% 36.21%
Коэффициент Шарпа -1.54 -0.35 -1.15 -0.77 -0.19
Лучший месяц +12.53% +12.53% +12.53% +19.84% +32.67%
Худший месяц -16.93% -16.93% -20.27% -20.27% -26.68%
Максимальный убыток -26.01% -27.83% -53.44% -72.60% -73.92%
Outperformance +50.33% - +54.95% +7.85% -17.84%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Energy Transit... reinvestment 59.9400 -36.69% -63.20%
BNP Paribas Funds Energy Transit... paying dividend 233.6500 -36.68% -63.19%
BNP Paribas Funds Energy Transit... paying dividend 57.2500 -35.87% -57.61%
BNPP F.Energy Transition X.EUR reinvestment 1,099.0900 -35.31% -56.55%
BNPP F.Energy Transition C.S.EUR... reinvestment 29.9000 -36.27% -60.59%
BNPP F.Energy Transition C.RH SG... reinvestment 31.6200 -36.43% -57.30%
BNPP F.Energy Transition K EUR reinvestment 31.2800 -36.92% -59.67%
BNPP F.Energy Transition B USD reinvestment 30.4200 -37.32% -64.28%
BNPP F.Energy Transition I Plus ... reinvestment 30.6400 -35.68% -57.27%
BNPP F.Energy Transition C.EUR H reinvestment 28.1200 -36.28% -60.59%
BNPP F.Energy Transition C.HKD reinvestment 37.7800 -36.88% -
BNPP F.Energy Transition C.RH CN... reinvestment 376.6600 -36.59% -56.96%
BNPP F.Energy Transition Pr.USD ... reinvestment 31.7500 -33.69% -55.95%
BNPP F.Energy Transition C.RH US... reinvestment 37.9400 -34.71% -
BNPP F.Energy Transition I RH GB... reinvestment 38.8900 -35.23% -
BNPP F.Energy Transition Pr.RH G... reinvestment 38.7800 -35.29% -
BNPP F.Energy Transition C.RH HK... reinvestment 48.3100 -35.28% -
BNP Paribas Funds Energy Transit... reinvestment 525.6600 -35.80% -57.47%
BNPP F.Energy Transition I USD reinvestment 34.0600 -36.04% -62.05%
BNP Paribas Funds Energy Transit... reinvestment 383.5500 -36.92% -59.66%
BNP Paribas Funds Energy Transit... reinvestment 80.5300 -35.87% -57.62%
BNPP F.Energy Transition Pr.USD reinvestment 33.9500 -36.10% -62.17%
BNP Paribas Funds Energy Transit... paying dividend 216.6400 -36.44% -58.74%
BNP Paribas Funds Energy Transit... reinvestment 436.9000 -36.44% -58.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -17.59%
6 месяцев
  -4.04%
1 год
  -36.44%
3 года
  -58.74%
5 лет
  -14.61%
10 лет
  -36.68%
С самого начала  
+100.43%
Год
2023
  -25.77%
2022
  -35.61%
2021
  -10.53%
2020  
+164.59%
2019  
+4.44%
2018
  -19.36%
2017
  -13.91%
2016  
+34.60%
2015
  -16.17%
 

Дивиденды

19.04.2024 5.39 EUR
19.04.2023 8.09 EUR
20.04.2022 9.26 EUR
20.04.2021 12.50 EUR
20.04.2020 5.88 EUR
16.04.2019 11.14 EUR
18.04.2018 12.34 EUR
19.04.2017 13.08 EUR
22.04.2016 14.25 EUR
20.04.2015 13.91 EUR
16.04.2014 12.52 EUR
18.04.2013 12.23 EUR
18.04.2012 12.14 EUR
14.01.2011 10.43 EUR
14.01.2010 11.80 EUR
14.01.2009 9.48 EUR
16.01.2008 10.86 EUR
17.01.2007 8.44 EUR
16.01.2006 7.80 EUR
17.01.2005 6.07 EUR
16.01.2004 6.50 EUR
16.01.2003 6.74 EUR
17.01.2002 7.27 EUR
18.01.2001 6.92 EUR
19.01.2000 5.33 EUR
18.01.1999 4.73 EUR