BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution
LU0111547609
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/ LU0111547609 /
| NAV2024-05-22 |
Chg.-0.2300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 96.8300EUR |
-0.24% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Investment goal
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
2024-04-19 |
| Depository bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Fund manager: |
TALERO Alberto |
| Fund volume: |
1.72 bill.
EUR
|
| Launch date: |
2000-09-22 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
| Bonds |
|
99.33% |
| Cash |
|
0.19% |
| Others |
|
0.48% |
Countries
| Italy |
|
27.56% |
| Spain |
|
20.27% |
| Germany |
|
14.62% |
| France |
|
10.19% |
| Supranational |
|
6.17% |
| Belgium |
|
5.25% |
| Austria |
|
4.74% |
| Finland |
|
1.36% |
| Netherlands |
|
1.22% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.07% |
| Greece |
|
0.75% |
| Cash |
|
0.19% |
| Luxembourg |
|
0.11% |
| Others |
|
6.50% |
Currencies
| Euro |
|
99.66% |
| British Pound |
|
0.16% |
| Others |
|
0.18% |
