BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution
LU0069970662
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution/ LU0069970662 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение-16.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12,258.0000JPY |
-0.13% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Russell Nomura Small Caps RI |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
MATSUSHIMA Shunsuke |
| Объем фонда: |
102.63 млрд
JPY
|
| Дата запуска: |
04.10.1996 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.85% |
| Минимальное вложение: |
0.00 JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Stocks |
|
93.56% |
| Cash |
|
5.77% |
| Другие |
|
0.67% |
Страны
| Japan |
|
92.43% |
| Cash |
|
5.77% |
| Другие |
|
1.80% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
28.33% |
| Industry |
|
21.57% |
| Consumer goods |
|
19.42% |
| Commodities |
|
12.81% |
| Finance |
|
5.89% |
| Cash |
|
5.77% |
| Healthcare |
|
2.57% |
| real estate |
|
1.34% |
| Utilities |
|
0.50% |
| Другие |
|
1.80% |
