BNPP Flexi I-Str.Cr.Income Cl.Cap./  LU1815417503  /

Fonds
NAV2024-05-07 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
119.6000EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: BOUTOILLE Olivier
Fund volume: 264.24 mill.  EUR
Launch date: 2019-02-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
91.40%
Cash
 
8.60%

Countries

France
 
18.20%
Netherlands
 
13.30%
Germany
 
13.20%
United Kingdom
 
13.00%
Cash
 
8.60%
Spain
 
7.30%
United States of America
 
7.20%
Italy
 
5.60%
Luxembourg
 
3.20%
Sweden
 
1.90%
Portugal
 
1.70%
Ireland
 
1.50%
Australia
 
1.10%
Finland
 
0.80%
Switzerland
 
0.60%
Others
 
2.80%