BNY Mellon Euroland BF H CHF Acc/  IE00B4633G75  /

Fonds
NAV2024-05-30 Chg.+0.0010 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0756CHF +0.09% reinvestment Bonds Euroland BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
 

Investment goal

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Team
Fund volume: -
Launch date: 2010-10-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 5,000.00 CHF
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
94.21%
Cash
 
2.89%
Mutual Funds
 
1.33%
Others
 
1.57%

Countries

Spain
 
12.28%
France
 
10.61%
Germany
 
10.02%
Netherlands
 
7.87%
Supranational
 
7.59%
Austria
 
5.61%
United States of America
 
4.40%
Belgium
 
4.34%
Italy
 
4.27%
Finland
 
4.12%
United Kingdom
 
3.83%
Portugal
 
3.11%
Cash
 
2.89%
Slovakia (Slovak Republic)
 
2.56%
Switzerland
 
1.93%
Others
 
14.57%