BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A EUR
IE00BZ18VT34
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A EUR/ IE00BZ18VT34 /
NAV2024-05-15 |
Chg.+0.0035 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
0.9443EUR |
+0.37% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen");
Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Investment goal
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen");
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Infrastructure |
Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-02 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
James Lydotes, Brock Campbell |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2018-08-13 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.85% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Countries
United States of America |
|
56.90% |
France |
|
19.80% |
South Africa |
|
4.80% |
Spain |
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4.70% |
China |
|
4.50% |
Germany |
|
3.10% |
Italy |
|
2.70% |
Canada |
|
1.30% |
Others |
|
2.20% |
Branches
utilities |
|
49.10% |
Energy |
|
18.70% |
Industry |
|
17.10% |
Telecommunication Services |
|
12.30% |
real estate |
|
1.90% |
Cash |
|
0.90% |