BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)W EUR Acc/  IE00B70B9H10  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.0065 Type of yield Investment Focus Investment company
1.4209EUR +0.46% reinvestment Mixed Fund Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten "Multi-Asset"-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
 

Investment goal

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: Cash (1mth EURIBOR) + 4%
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick
Fund volume: -
Launch date: 2012-03-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 15,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Stocks
 
42.45%
Cash
 
24.33%
Bonds
 
20.77%
Mutual Funds
 
10.27%
Certificates
 
2.18%

Countries

Cash
 
24.33%
United States of America
 
24.00%
United Kingdom
 
13.86%
Ireland
 
5.36%
Mexico
 
3.13%
Switzerland
 
2.92%
Brazil
 
2.01%
Taiwan, Province Of China
 
1.58%
Spain
 
1.53%
Germany
 
1.30%
Netherlands
 
1.26%
Indonesia
 
1.24%
France
 
1.14%
Guernsey
 
1.03%
India
 
0.95%
Others
 
14.36%

Currencies

Euro
 
29.33%
British Pound
 
11.42%
US Dollar
 
9.65%
Mexican Peso
 
3.13%
Swiss Franc
 
2.83%
Brazilian Real
 
2.01%
Taiwan Dollar
 
1.58%
Indonesian Rupiah
 
1.24%
Indian Rupee
 
0.95%
Korean Won
 
0.82%
Hong Kong Dollar
 
0.59%
Japanese Yen
 
0.49%
Others
 
35.96%