Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) N USD
LU1481191804
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) N USD/ LU1481191804 /
NAV2024-06-07 |
Chg.-0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13.0800USD |
-1.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
Investment goal
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Damir Bettini |
Fund volume: |
51.94 mill.
EUR
|
Launch date: |
2017-02-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Capital Int. M. Co. |
Address: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Countries
United States of America |
|
26.68% |
United Kingdom |
|
10.63% |
France |
|
9.72% |
Netherlands |
|
8.98% |
Cash |
|
8.64% |
Germany |
|
8.24% |
Spain |
|
6.59% |
Italy |
|
4.33% |
Belgium |
|
3.88% |
Ireland |
|
3.22% |
Switzerland |
|
3.21% |
Sweden |
|
2.92% |
Finland |
|
1.16% |
Luxembourg |
|
1.12% |
Jersey |
|
0.68% |