Capital Group Glo.Bond(LUX)A4 EUR
LU0342021259
Capital Group Glo.Bond(LUX)A4 EUR/ LU0342021259 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 19.1100EUR |
+0.53% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger |
| Объем фонда: |
926.36 млн
USD
|
| Дата запуска: |
07.07.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
85.23% |
| Cash |
|
3.88% |
| Другие |
|
10.89% |
Страны
| United States of America |
|
29.89% |
| United Kingdom |
|
5.89% |
| China |
|
5.50% |
| Italy |
|
4.98% |
| Germany |
|
3.88% |
| Cash |
|
3.88% |
| Japan |
|
3.71% |
| France |
|
3.57% |
| Mexico |
|
3.35% |
| Spain |
|
2.91% |
| Canada |
|
2.63% |
| Korea, Republic Of |
|
2.08% |
| Netherlands |
|
1.93% |
| Ireland |
|
1.66% |
| Supranational |
|
1.47% |
| Другие |
|
22.67% |
Валюта
| US Dollar |
|
44.71% |
| Euro |
|
24.22% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.50% |
| Canadian Dollar |
|
4.44% |
| British Pound |
|
4.41% |
| Japanese Yen |
|
4.16% |
| Mexican Peso |
|
2.15% |
| Korean Won |
|
1.41% |
| Australian Dollar |
|
1.35% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.05% |
| Norwegian Kroner |
|
0.68% |
| Israeli New Shekel |
|
0.60% |
| Indian Rupee |
|
0.54% |
| Danish Krone |
|
0.32% |
| New Zealand Dollar |
|
0.22% |
| Другие |
|
4.24% |
