Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL CHF
LU2099827730
Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL CHF/ LU2099827730 /
NAV2024-06-07 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
18.4500CHF |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investment strategy
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Investment goal
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger |
Fund volume: |
920.53 mill.
USD
|
Launch date: |
2020-01-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Minimum investment: |
500,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Capital Int. M. Co. |
Address: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Assets
Bonds |
|
85.23% |
Cash |
|
3.88% |
Others |
|
10.89% |
Countries
United States of America |
|
29.89% |
United Kingdom |
|
5.89% |
China |
|
5.50% |
Italy |
|
4.98% |
Germany |
|
3.88% |
Cash |
|
3.88% |
Japan |
|
3.71% |
France |
|
3.57% |
Mexico |
|
3.35% |
Spain |
|
2.91% |
Canada |
|
2.63% |
Korea, Republic Of |
|
2.08% |
Netherlands |
|
1.93% |
Ireland |
|
1.66% |
Supranational |
|
1.47% |
Others |
|
22.67% |
Currencies
US Dollar |
|
44.71% |
Euro |
|
24.22% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.50% |
Canadian Dollar |
|
4.44% |
British Pound |
|
4.41% |
Japanese Yen |
|
4.16% |
Mexican Peso |
|
2.15% |
Korean Won |
|
1.41% |
Australian Dollar |
|
1.35% |
Indonesian Rupiah |
|
1.05% |
Norwegian Kroner |
|
0.68% |
Israeli New Shekel |
|
0.60% |
Indian Rupee |
|
0.54% |
Danish Krone |
|
0.32% |
New Zealand Dollar |
|
0.22% |
Others |
|
4.24% |