Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL CHF
LU2099827730
Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL CHF/ LU2099827730 /
| NAV2024. 05. 28. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 18,7400CHF |
-0,43% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger |
| Alap forgalma: |
901,65 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 01. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
500 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,23% |
| Készpénz |
|
3,88% |
| Egyéb |
|
10,89% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,89% |
| Egyesült Királyság |
|
5,89% |
| Kína |
|
5,50% |
| Olaszország |
|
4,98% |
| Németország |
|
3,88% |
| Készpénz |
|
3,88% |
| Japán |
|
3,71% |
| Franciaország |
|
3,57% |
| Mexikó |
|
3,35% |
| Spanyolország |
|
2,91% |
| Kanada |
|
2,63% |
| Dél-Korea |
|
2,08% |
| Hollandia |
|
1,93% |
| Írország |
|
1,66% |
| Supernational |
|
1,47% |
| Egyéb |
|
22,67% |
Devizák
| US Dollár |
|
44,71% |
| Euro |
|
24,22% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
5,50% |
| Kanadai Dollár |
|
4,44% |
| Brit Font |
|
4,41% |
| Japán Yen |
|
4,16% |
| Mexikói Peso |
|
2,15% |
| Koreai Won |
|
1,41% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,35% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,05% |
| Norvég Korona |
|
0,68% |
| Izraeli Shekel |
|
0,60% |
| Indiai Rúpia |
|
0,54% |
| Dán Korona |
|
0,32% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
4,24% |
