Capital Group Global Bond Fund (LUX) B USD
LU0115016569
Capital Group Global Bond Fund (LUX) B USD/ LU0115016569 /
NAV24.05.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,8700USD |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger |
Aktywa: |
905,69 mln
USD
|
Data startu: |
02.11.2001 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Capital Int. M. Co. |
Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,23% |
Gotówka |
|
3,88% |
Inne |
|
10,89% |
Kraje
USA |
|
29,89% |
Wielka Brytania |
|
5,89% |
Chiny |
|
5,50% |
Włochy |
|
4,98% |
Niemcy |
|
3,88% |
Gotówka |
|
3,88% |
Japonia |
|
3,71% |
Francja |
|
3,57% |
Meksyk |
|
3,35% |
Hiszpania |
|
2,91% |
Kanada |
|
2,63% |
Republika Korei |
|
2,08% |
Holandia |
|
1,93% |
Irlandia |
|
1,66% |
Ponadnarodowa |
|
1,47% |
Inne |
|
22,67% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
44,71% |
Euro |
|
24,22% |
Juan renminbi chiński |
|
5,50% |
Dolar kanadyjski |
|
4,44% |
Funt brytyjski |
|
4,41% |
Jen japoński |
|
4,16% |
Peso meksykańskie |
|
2,15% |
Won koreański |
|
1,41% |
Dolar australijski |
|
1,35% |
Rupia indonezyjska |
|
1,05% |
Korona norweska |
|
0,68% |
Nowy shekel izraelski |
|
0,60% |
Rupia indyjska |
|
0,54% |
Korona duńska |
|
0,32% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,22% |
Inne |
|
4,24% |