Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL EUR
LU2099828035
Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL EUR/ LU2099828035 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 18,9600EUR |
-0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger |
| Aktywa: |
905,69 mln
USD
|
| Data startu: |
06.03.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,23% |
| Gotówka |
|
3,88% |
| Inne |
|
10,89% |
Kraje
| USA |
|
29,89% |
| Wielka Brytania |
|
5,89% |
| Chiny |
|
5,50% |
| Włochy |
|
4,98% |
| Niemcy |
|
3,88% |
| Gotówka |
|
3,88% |
| Japonia |
|
3,71% |
| Francja |
|
3,57% |
| Meksyk |
|
3,35% |
| Hiszpania |
|
2,91% |
| Kanada |
|
2,63% |
| Republika Korei |
|
2,08% |
| Holandia |
|
1,93% |
| Irlandia |
|
1,66% |
| Ponadnarodowa |
|
1,47% |
| Inne |
|
22,67% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
44,71% |
| Euro |
|
24,22% |
| Juan renminbi chiński |
|
5,50% |
| Dolar kanadyjski |
|
4,44% |
| Funt brytyjski |
|
4,41% |
| Jen japoński |
|
4,16% |
| Peso meksykańskie |
|
2,15% |
| Won koreański |
|
1,41% |
| Dolar australijski |
|
1,35% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,05% |
| Korona norweska |
|
0,68% |
| Nowy shekel izraelski |
|
0,60% |
| Rupia indyjska |
|
0,54% |
| Korona duńska |
|
0,32% |
| Dolar nowozelandzki |
|
0,22% |
| Inne |
|
4,24% |
