Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis
LU1299302684
Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/ LU1299302684 /
NAV2024-05-16 |
Chg.-0.9100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
953.3700EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-05-14 |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra |
Fund volume: |
1.37 bill.
EUR
|
Launch date: |
2015-11-19 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Carmignac Gestion LU |
Address: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Assets
Bonds |
|
82.05% |
Cash |
|
7.72% |
Mutual Funds |
|
3.75% |
Certificates |
|
1.16% |
Stocks |
|
0.67% |
Others |
|
4.65% |
Countries
Italy |
|
16.24% |
Cash |
|
7.72% |
United States of America |
|
7.62% |
France |
|
6.13% |
United Kingdom |
|
5.86% |
Spain |
|
5.83% |
Greece |
|
4.31% |
Ireland |
|
4.07% |
Mexico |
|
3.80% |
Netherlands |
|
2.65% |
Bermuda |
|
2.07% |
Germany |
|
2.04% |
Norway |
|
1.99% |
Czech Republic |
|
1.59% |
Romania |
|
1.56% |
Others |
|
26.52% |
Currencies
Euro |
|
56.37% |
US Dollar |
|
29.63% |
British Pound |
|
2.52% |
Others |
|
11.48% |