Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/  LU1299302684  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.-0.9100 Type of yield Investment Focus Investment company
953.3700EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide Carmignac Gestion LU 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0). Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested)
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-05-14
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra
Fund volume: 1.37 bill.  EUR
Launch date: 2015-11-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Carmignac Gestion LU
Address: 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.carmignac.com
 

Assets

Bonds
 
82.05%
Cash
 
7.72%
Mutual Funds
 
3.75%
Certificates
 
1.16%
Stocks
 
0.67%
Others
 
4.65%

Countries

Italy
 
16.24%
Cash
 
7.72%
United States of America
 
7.62%
France
 
6.13%
United Kingdom
 
5.86%
Spain
 
5.83%
Greece
 
4.31%
Ireland
 
4.07%
Mexico
 
3.80%
Netherlands
 
2.65%
Bermuda
 
2.07%
Germany
 
2.04%
Norway
 
1.99%
Czech Republic
 
1.59%
Romania
 
1.56%
Others
 
26.52%

Currencies

Euro
 
56.37%
US Dollar
 
29.63%
British Pound
 
2.52%
Others
 
11.48%