NAV16.05.2024 Diff.-0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,7700EUR -0,28% thesaurierend Mischfonds weltweit Carmignac Gestion LU 

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
 

Investmentziel

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD), 20% ESTER
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Guillaume Rigeade, David Older, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch
Fondsvolumen: 1,33 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 19.11.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Carmignac Gestion LU
Adresse: 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.carmignac.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
46,92%
Aktien
 
39,84%
Barmittel
 
7,37%
Fonds
 
3,78%
Sonstige
 
2,09%

Länder

USA
 
27,08%
Italien
 
10,74%
Frankreich
 
7,83%
Barmittel
 
7,37%
Spanien
 
4,85%
Mexiko
 
3,68%
Schweiz
 
3,53%
Vereinigtes Königreich
 
2,90%
Irland
 
2,86%
Niederlande
 
2,74%
Dänemark
 
2,04%
Taiwan, Provinz von China
 
1,80%
Kanada
 
1,71%
Griechenland
 
1,62%
Rumänien
 
1,43%
Sonstige
 
17,82%

Währungen

Euro
 
41,68%
US-Dollar
 
35,26%
Schweizer Franken
 
2,49%
Dänische Krone
 
2,04%
Taiwanesischer Dollar
 
1,80%
Kanadischer Dollar
 
1,71%
Brasilianischer Real
 
1,03%
Indische Rupie
 
0,93%
Britisches Pfund
 
0,82%
Japanischer Yen
 
0,67%
Südkoreanischer Won
 
0,42%
Sonstige
 
11,15%