Clerical Medical Euro Bond
GB00B02GQ742
Clerical Medical Euro Bond/ GB00B02GQ742 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.0110 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6.2160EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
CMI AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM EMU TR EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
United Kingdom |
Разрешение на распространение: |
- |
Управляющий фондом: |
Schroders Investment Management |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
23.07.2004 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
8.50% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
CMI AM (LU) |
Адрес: |
Im Breitspiel 2-4, 69126, Heidelberg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.clericalmedical.com
|