CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC2/  LU0093513025  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,2050 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
52,8740EUR -0,39% thesaurierend Aktien Branchenmix Lemanik AM 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in der Regel überwiegend in ein diversifziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index enthalten sind.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Branche: Branchenmix
Benchmark: FTSE Dev Europe ex UK Cust Scrend NR EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 03.10.2016
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: BlackRock Investment Management (UK)
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 04.09.1998
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 8,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,33%
Mindestveranlagung: 850.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lemanik AM
Adresse: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Land: Luxemburg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,60%
Barmittel
 
0,36%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,04%

Länder

Frankreich
 
21,66%
Schweiz
 
19,08%
Deutschland
 
16,65%
Niederlande
 
11,13%
Dänemark
 
6,80%
Schweden
 
6,59%
Spanien
 
5,20%
Italien
 
4,99%
Finnland
 
2,04%
Belgien
 
1,59%
Sonstige
 
4,27%

Branchen

Finanzdienstleistung
 
17,66%
Industrie
 
17,59%
Gesundheitswesen
 
15,92%
Konsumgüter zyklisch
 
11,23%
IT/Telekommunikation
 
10,83%
Konsumgüter
 
9,24%
Rohstoffe
 
5,61%
Telekomdienste
 
3,59%
Versorger
 
3,42%
Energie
 
3,17%
Immobilien
 
1,34%
Sonstige
 
0,40%