Coeli SICAV I-Frontier Markets Fd.I
LU1028962469
Coeli SICAV I-Frontier Markets Fd.I/ LU1028962469 /
NAV2024-05-30 |
Chg.-0.2800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
152.6100USD |
-0.18% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund ist es, eine wettbewerbsfähige Rendite zu generieren. Dazu investiert er in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer. Zu diesen Regionen gehören die Märkte der folgenden Länder: Länder, die im MSCI Frontier Markets Index enthalten sind, Länder, die in keinem MSCI Index enthalten sind, sowie kleinere, im MSCI Emerging Market Index enthaltene Märkte, die die Merkmale eines Frontier-Marktes aufweisen und im Index sehr niedrig gewichtet sind („Frontier-Märkte“).
Dieser Teilfonds investiert vorrangig direkt und indirekt (d.h. durch Fonds, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds - ETFs), Optionsscheine, derivative Finanzinstrumente) in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere haben ihren eingetragenen Sitz in den Frontier-Märkten bzw. tätigen dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftsaktivitäten. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die außerhalb der Frontier-Märkte notiert sind und die von der Nachfrage seitens der Frontier-Märkte profitieren. Dementsprechend kann das Aktienengagement auch durch Exchange Traded Funds mit Engagement in den oben genannten Märkten sowie – in begrenztem Umfang – durch Anlagen in Wandelanleihen erfolgen. Der Teilfonds kann zusätzlich kurzläufige Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen sowie beliebige Anleihen halten.
Investment goal
Ziel des Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund ist es, eine wettbewerbsfähige Rendite zu generieren. Dazu investiert er in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer. Zu diesen Regionen gehören die Märkte der folgenden Länder: Länder, die im MSCI Frontier Markets Index enthalten sind, Länder, die in keinem MSCI Index enthalten sind, sowie kleinere, im MSCI Emerging Market Index enthaltene Märkte, die die Merkmale eines Frontier-Marktes aufweisen und im Index sehr niedrig gewichtet sind („Frontier-Märkte“).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Frontier Markets Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Hans-Henrik Skov, James Bannan |
Fund volume: |
157.57 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-08-11 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Waystone M.Co.(Lux) |
Address: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.waystone.com
|
Countries
Vietnam |
|
29.00% |
Georgia |
|
17.10% |
Kazakhstan |
|
15.60% |
Pakistan |
|
5.40% |
Romania |
|
5.30% |
Morocco |
|
4.70% |
Egypt |
|
4.20% |
Bangladesh |
|
3.00% |
Iceland |
|
2.80% |
Slovenia |
|
2.50% |
Africa (All) |
|
2.50% |
Kenya |
|
1.70% |
Sri Lanka |
|
1.50% |
Tanzania, United Republic Of |
|
1.20% |
Rwanda |
|
1.00% |
Others |
|
2.50% |
Branches
Finance |
|
52.20% |
IT |
|
23.00% |
Consumer goods |
|
15.50% |
Telecomunication |
|
4.30% |
Healthcare |
|
2.30% |
Utilities |
|
0.70% |
Others |
|
2.00% |