CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP
GB0002771839
CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP/ GB0002771839 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0011 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0746GBP |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Threadneedle Inv. S. ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.
The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies or quasi-government entities worldwide. In addition, the Fund may invest in other bonds, including bonds issued by companies. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio, if this is considered appropriate. The bonds selected may be denominated in various currencies.
Befektetési cél
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank UK Limited |
Származási hely: |
Egyesült Királyság |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Alexander Batten, Dave Chappell |
Alap forgalma: |
583,15 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1997. 11. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
2 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Threadneedle Inv. S. |
Cím: |
Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.columbiathreadneedle.co.uk
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,69% |
Alapok |
|
1,07% |
Készpénz |
|
0,24% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
44,71% |
Egyesült Királyság |
|
10,77% |
Supernational |
|
10,19% |
Spanyolország |
|
6,79% |
Japán |
|
6,77% |
Franciaország |
|
6,72% |
Kanada |
|
3,61% |
Olaszország |
|
2,49% |
Belgium |
|
1,59% |
Ausztrália |
|
1,33% |
Hollandia |
|
1,11% |
Ausztria |
|
0,68% |
Szingapúr |
|
0,47% |
Németország |
|
0,38% |
Készpénz |
|
0,24% |
Egyéb |
|
2,15% |
Devizák
US Dollár |
|
53,15% |
Euro |
|
23,35% |
Brit Font |
|
12,45% |
Japán Yen |
|
6,40% |
Ausztrál Dollár |
|
1,71% |
Kanadai Dollár |
|
1,63% |
Egyéb |
|
1,31% |