CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP/  GB0002771839  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0011 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0746GBP +0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Threadneedle Inv. S. 

Befektetési stratégia

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies or quasi-government entities worldwide. In addition, the Fund may invest in other bonds, including bonds issued by companies. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio, if this is considered appropriate. The bonds selected may be denominated in various currencies.
 

Befektetési cél

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global)
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Citibank UK Limited
Származási hely: Egyesült Királyság
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: Alexander Batten, Dave Chappell
Alap forgalma: 583,15 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1997. 11. 14.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 2 000,00 GBP
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Threadneedle Inv. S.
Cím: Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.columbiathreadneedle.co.uk
 

Eszközök

Kötvények
 
98,69%
Alapok
 
1,07%
Készpénz
 
0,24%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
44,71%
Egyesült Királyság
 
10,77%
Supernational
 
10,19%
Spanyolország
 
6,79%
Japán
 
6,77%
Franciaország
 
6,72%
Kanada
 
3,61%
Olaszország
 
2,49%
Belgium
 
1,59%
Ausztrália
 
1,33%
Hollandia
 
1,11%
Ausztria
 
0,68%
Szingapúr
 
0,47%
Németország
 
0,38%
Készpénz
 
0,24%
Egyéb
 
2,15%

Devizák

US Dollár
 
53,15%
Euro
 
23,35%
Brit Font
 
12,45%
Japán Yen
 
6,40%
Ausztrál Dollár
 
1,71%
Kanadai Dollár
 
1,63%
Egyéb
 
1,31%