RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H/  LU1765873424  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.-0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,1260EUR -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Danske IM Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - 1,78 -0,29 0,49 0,39 -0,10 0,39 -0,19 0,10 0,19 0,19 -
2019 0,86 0,67 1,23 -0,28 0,47 0,66 -0,19 0,56 0,00 -1,03 -0,09 0,00 +2,89%
2020 0,66 0,75 -2,14 0,76 0,29 0,47 0,57 -0,38 1,13 0,00 0,19 0,37 +2,67%
2021 -0,46 -2,89 0,00 -0,39 -0,88 0,29 1,86 -0,67 -2,44 0,11 0,55 0,03 -4,87%
2022 -1,53 -4,66 -2,47 -3,12 -1,51 -4,23 5,53 -5,65 -8,42 5,36 3,58 -2,47 -18,79%
2023 1,66 -1,46 0,56 -0,65 -0,50 -0,01 0,17 -0,21 -3,12 1,04 4,16 4,93 +6,50%
2024 -0,75 -0,40 1,13 -1,01 0,53 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,22% 3,68% 4,65% 6,36% 5,28%
Sharpe ráta -1,61 2,45 0,35 -1,41 -1,37
Legjobb hónap +4,93% +4,93% +4,93% +5,53% +5,53%
Legrosszabb hónap -1,01% -1,01% -3,12% -8,42% -8,42%
Maximális veszteség -1,86% -1,86% -5,30% -25,78% -27,49%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Danske Invest SICAV Danish Mortg... Újrabefektetés 193,9100 +4,51% -16,41%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... Osztalékfizetés 75,4600 +4,51% -16,40%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... Újrabefektetés 9,6510 +4,95% -15,98%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... Újrabefektetés 162,2300 +5,65% -13,58%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... Újrabefektetés 109,9000 +5,02% -14,95%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... Újrabefektetés 9,0050 +5,45% -14,54%
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A... Újrabefektetés 135,1300 +4,90% -15,33%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... Osztalékfizetés 8,1260 +5,45% -14,57%

Teljesítmény

YTD
  -0,51%
6 Hónap  
+6,17%
1 Év  
+5,45%
3 Év
  -14,57%
5 Év
  -15,80%
10 Év     -
Kezdettől
  -10,26%
Év
2023  
+6,50%
2022
  -18,79%
2021
  -4,87%
2020  
+2,67%
2019  
+2,89%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,40 EUR
2023. 04. 24. 0,10 EUR
2022. 04. 25. 0,10 EUR
2021. 04. 26. 0,11 EUR
2020. 04. 27. 0,11 EUR
2019. 04. 25. 0,10 EUR