DCP-Hybrid Income Fd.I H/ LU2514099865 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.3000EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.33 | 0.09 | 1.31 | -0.34 | - |
| 2023 | 2.20 | 0.12 | -1.72 | 1.17 | 0.30 | 0.69 | 1.16 | 0.34 | 0.08 | -0.36 | 1.98 | 1.63 | +7.79% |
| 2024 | 2.22 | -0.23 | 1.52 | 0.37 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.44% | 1.54% | 1.61% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.63 | 7.39 | 4.37 | - | - |
| Лучший месяц | +2.22% | +2.22% | +2.22% | - | - |
| Худший месяц | -0.23% | -0.23% | -0.36% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.70% | -0.70% | -0.88% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCP-Hybrid Income Fd.I | reinvestment | 97.1800 | +8.73% | -2.80% | |
| DCP-Hybrid Income Fd.I H | reinvestment | 110.3000 | +10.84% | - | |
| DCP-Hybrid Income Fd.IS | reinvestment | 101.7500 | +8.89% | -2.00% | |
| DCP-Hybrid Income Fd.IS | paying dividend | 96.2500 | +11.19% | +0.44% | |
| DCP-Hybrid Income Fd.IS H | reinvestment | 110.6900 | +12.82% | +6.07% | |
| DCP-Hybrid Income Fd.I H | paying dividend | 95.1600 | +10.75% | -0.55% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.29% | ||
| 1 год | +10.84% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.79% | ||
