Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF/  DE000DK09VL2  /

Fonds
NAV2024-05-22 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
106.8300EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Deka Investment 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität an. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und in Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 08-01
Last Distribution: -
Depository bank: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2023-08-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Deka Investment
Address: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.deka.de
 

Assets

Bonds
 
88.00%
Cash
 
9.86%
Others
 
2.14%

Countries

France
 
16.02%
Germany
 
12.03%
United States of America
 
10.45%
Cash
 
9.86%
Netherlands
 
9.30%
Italy
 
8.26%
Luxembourg
 
7.60%
Spain
 
4.74%
United Kingdom
 
4.30%
Sweden
 
3.10%
Finland
 
2.40%
Ireland
 
2.18%
Austria
 
0.96%
Czech Republic
 
0.90%
Bulgaria
 
0.87%
Others
 
7.03%

Currencies

Euro
 
88.25%
US Dollar
 
0.61%
Swiss Franc
 
0.11%
Others
 
11.03%