DekaTresor
DE0008474750
DekaTresor/ DE0008474750 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
84.0800EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Investment strategy
Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Investment goal
Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
100% ICE BofA 1-4 Year Euro Large Cap Index in EUR |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
2023-10-20 |
Depository bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Martin Heger |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
1983-11-07 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
25.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Deka Investment |
Address: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.deka.de
|
Assets
Bonds |
|
93.32% |
Cash |
|
2.97% |
Mutual Funds |
|
1.39% |
Others |
|
2.32% |
Countries
Germany |
|
14.70% |
Italy |
|
12.37% |
Spain |
|
9.75% |
Netherlands |
|
8.07% |
France |
|
5.70% |
Portugal |
|
4.83% |
Cash |
|
2.97% |
Austria |
|
2.76% |
United States of America |
|
2.73% |
Ireland |
|
2.38% |
Denmark |
|
2.30% |
Korea, Republic Of |
|
2.08% |
Romania |
|
1.80% |
Supranational |
|
1.78% |
Sweden |
|
1.71% |
Others |
|
24.07% |
Currencies
Euro |
|
90.93% |
US Dollar |
|
1.22% |
British Pound |
|
1.02% |
Danish Krone |
|
0.64% |
Czech Koruna |
|
0.46% |
Swedish Krona |
|
0.44% |
Romanian Leu |
|
0.35% |
Polish Zloty |
|
0.22% |
Swiss Franc |
|
0.19% |
Japanese Yen |
|
0.15% |
Others |
|
4.38% |