NAV2024-06-04 Chg.+0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
84.0800EUR +0.12% paying dividend Bonds Euroland Deka Investment 

Investment strategy

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
 

Investment goal

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 100% ICE BofA 1-4 Year Euro Large Cap Index in EUR
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2023-10-20
Depository bank: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Martin Heger
Fund volume: -
Launch date: 1983-11-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 25.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Deka Investment
Address: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.deka.de
 

Assets

Bonds
 
93.32%
Cash
 
2.97%
Mutual Funds
 
1.39%
Others
 
2.32%

Countries

Germany
 
14.70%
Italy
 
12.37%
Spain
 
9.75%
Netherlands
 
8.07%
France
 
5.70%
Portugal
 
4.83%
Cash
 
2.97%
Austria
 
2.76%
United States of America
 
2.73%
Ireland
 
2.38%
Denmark
 
2.30%
Korea, Republic Of
 
2.08%
Romania
 
1.80%
Supranational
 
1.78%
Sweden
 
1.71%
Others
 
24.07%

Currencies

Euro
 
90.93%
US Dollar
 
1.22%
British Pound
 
1.02%
Danish Krone
 
0.64%
Czech Koruna
 
0.46%
Swedish Krona
 
0.44%
Romanian Leu
 
0.35%
Polish Zloty
 
0.22%
Swiss Franc
 
0.19%
Japanese Yen
 
0.15%
Others
 
4.38%