NAV2024-05-16 Chg.-0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
89.4100EUR -0.07% paying dividend Bonds Worldwide VP Fund Sol. (LU) 

Investment strategy

Es wird angestrebt für den Teilfonds nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), Staatsanleihen (Government Bonds), Pfandbriefe (Covered Bonds), SSA-Anleihen (Sub-Sovereign-, Supra- and Agency Bonds) und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Bei den Unternehmensanleihen konzentriert sich der Portfoliomanager im Wesentlichen auf Investment Grade Ratings. Der Fonds wird nicht in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities), bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds), forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) oder Katastrophenanleihen (Catastrophe Bonds) investieren.
 

Investment goal

Es wird angestrebt für den Teilfonds nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: VP Bank (Luxembourg) SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2019-07-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.11%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.09%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VP Fund Sol. (LU)
Address: 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%