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Edmond de Rothschild Fund Income Europe B EUR/  LU0992632611  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0.2600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99.8300EUR +0.26% ausschüttend Mischfonds Europa E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 -0.48 2.29 0.40 0.89 1.33 0.38 -0.74 0.61 -0.42 -0.82 2.21 -0.21 +5.50%
2015 2.44 2.99 0.68 0.02 0.05 -2.25 1.86 -2.48 -2.76 3.73 1.17 -1.23 +4.01%
2016 -1.66 -0.93 3.08 0.90 0.66 -1.33 2.31 1.19 -0.78 0.41 -1.18 2.58 +5.23%
2017 -0.50 1.47 0.84 1.01 1.52 -0.61 0.39 -0.64 1.32 1.20 -0.11 -0.01 +6.00%
2018 0.06 -0.82 -1.09 1.67 -1.40 -0.80 1.39 -0.27 0.52 -1.78 -1.68 -1.83 -5.95%
2019 2.05 1.26 0.61 -0.06 -0.35 1.35 0.84 0.74 0.48 -0.72 0.09 0.64 +7.11%
2020 0.40 -2.77 -11.24 5.13 0.73 0.71 0.42 1.42 -0.87 -1.19 4.83 0.30 -3.09%
2021 -0.55 0.21 1.72 0.72 0.36 0.91 0.59 0.48 -0.80 0.03 -1.17 1.98 +4.52%
2022 -0.77 -2.04 0.49 -1.21 -0.26 -5.63 3.79 -1.95 -4.89 3.20 2.84 -1.24 -7.85%
2023 2.37 -0.11 -0.91 1.19 -0.58 0.31 1.32 -0.13 -0.82 -0.37 2.95 2.04 +7.40%
2024 0.74 -0.49 1.63 -0.68 1.15 0.26 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.79% 2.74% 3.11% 4.32% 6.10%
Sharpe Ratio 0.93 1.79 1.29 -0.64 -0.42
Bester Monat +2.04% +2.04% +2.95% +3.79% +5.13%
Schlechtester Monat -0.68% -0.68% -0.82% -5.63% -11.24%
Maximaler Verlust -1.46% -1.46% -2.46% -12.79% -19.77%
Outperformance -1.26% - -0.95% -1.65% +5.12%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR Fd.Income Europe I EUR thesaurierend 135.9800 +8.45% +5.20%
EdR Fd.Income Europe J EUR ausschüttend 100.8700 +8.45% +5.20%
EdR Fd.Income Europe O EUR ausschüttend 97.6400 +8.66% +5.80%
EdR Fd.Income Europe P EUR thesaurierend 110.6100 +8.81% +6.29%
EdR Fd.Income Europe I CHF H thesaurierend 99.6100 +5.64% -
EdR Fd.Income Europe N EUR thesaurierend 109.9700 +8.66% +5.80%
Edmond de Rothschild Fund Income... thesaurierend 126.8700 +7.75% +3.13%
Edmond de Rothschild Fund Income... ausschüttend 99.8300 +7.76% +3.13%
EdR Fd.Income Europe R EUR thesaurierend 106.1700 +7.35% +1.98%
EdR Fd.Income Europe CR EUR thesaurierend 108.1800 +8.17% +4.34%
EdR Fd.Income Europe A CHF H thesaurierend 98.0100 +4.98% -
EdR Fd.Income Europe A USD H thesaurierend 106.6700 +9.19% -
EdR Fd.Income Europe B USD H ausschüttend 101.3900 +9.21% -

Performance

lfd. Jahr  
+2.62%
6 Monate  
+4.22%
1 Jahr  
+7.76%
3 Jahre  
+3.13%
5 Jahre  
+6.35%
10 Jahre  
+21.24%
seit Beginn  
+26.87%
Jahr
2023  
+7.40%
2022
  -7.85%
2021  
+4.52%
2020
  -3.09%
2019  
+7.11%
2018
  -5.95%
2017  
+6.00%
2016  
+5.23%
2015  
+4.01%
 

Ausschüttungen

27.12.2023 1.22 EUR
09.08.2023 0.38 EUR
28.12.2022 1.33 EUR
09.08.2022 1.05 EUR
14.12.2021 0.96 EUR
04.08.2021 0.39 EUR
14.12.2020 0.73 EUR
04.08.2020 0.67 EUR
10.01.2020 1.02 EUR
02.08.2019 0.78 EUR
19.12.2018 1.38 EUR
02.08.2018 0.40 EUR
19.12.2017 2.00 EUR
02.08.2017 1.18 EUR
16.12.2016 2.32 EUR
02.08.2016 1.00 EUR
15.12.2015 2.70 EUR
03.08.2015 1.78 EUR
15.12.2014 3.22 EUR