ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
AT0000A306Q9
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA/ AT0000A306Q9 /
NAV2024-06-05 |
Chg.+0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
114.5600EUR |
+0.10% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
Investment goal
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Master data
Type of yield: |
Full reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Roman Swaton |
Fund volume: |
299.2 mill.
EUR
|
Launch date: |
2022-09-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.21% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Bonds |
|
94.87% |
Cash |
|
3.33% |
Mutual Funds |
|
1.78% |
Others |
|
0.02% |
Countries
United Kingdom |
|
16.38% |
Netherlands |
|
15.51% |
France |
|
13.91% |
Germany |
|
12.19% |
Austria |
|
9.09% |
Spain |
|
6.76% |
Italy |
|
6.40% |
Denmark |
|
3.41% |
Cash |
|
3.33% |
Sweden |
|
2.92% |
Belgium |
|
2.74% |
Australia |
|
2.50% |
Luxembourg |
|
0.89% |
United States of America |
|
0.31% |
Switzerland |
|
0.25% |
Others |
|
3.41% |
Currencies
Euro |
|
93.73% |
Cash |
|
3.33% |
British Pound |
|
0.63% |
US Dollar |
|
0.53% |
Others |
|
1.78% |