ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000A05HS1 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 195,8700EUR | +0,14% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | -0,59 | 1,24 | 1,19 | -1,61 | 0,02 | - |
| 2008 | 0,51 | 0,09 | -0,89 | 1,65 | 1,62 | -1,03 | -0,27 | 0,23 | -15,56 | -23,12 | 0,92 | 5,33 | -29,69% |
| 2009 | 8,12 | -2,79 | 6,20 | 7,81 | 7,85 | 3,70 | 5,00 | 4,54 | 2,34 | 1,24 | 1,10 | 0,75 | +55,92% |
| 2010 | 1,93 | 0,74 | 2,86 | 0,97 | -1,49 | 1,66 | 2,56 | 1,72 | 1,42 | 0,66 | -1,23 | 0,47 | +12,86% |
| 2011 | 0,96 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,03 | 0,06 | 1,55 | -1,26 | -3,15 | 4,86 | -1,79 | 0,94 | +6,00% |
| 2012 | 3,33 | 3,08 | 0,29 | 0,46 | -1,57 | 1,29 | 2,94 | 1,26 | 1,34 | 1,39 | 0,67 | 1,19 | +16,72% |
| 2013 | 0,43 | 0,32 | -0,11 | 0,97 | -1,17 | -3,38 | 0,81 | -1,40 | 2,13 | 1,68 | -0,83 | 0,43 | -0,24% |
| 2014 | -0,13 | 1,50 | 0,50 | 0,91 | 2,72 | 0,84 | -0,49 | 0,50 | -1,08 | 0,70 | -0,53 | -1,71 | +3,73% |
| 2015 | 0,03 | 1,49 | 0,91 | 2,19 | 0,34 | -1,13 | -0,20 | -1,54 | -2,64 | 3,10 | -0,25 | -2,58 | -0,47% |
| 2016 | -0,91 | 1,06 | 3,11 | 2,27 | -0,01 | 1,92 | 1,53 | 1,54 | 0,05 | -0,15 | -2,19 | 1,12 | +9,61% |
| 2017 | 1,36 | 1,49 | 0,37 | 0,74 | 0,42 | -0,31 | 0,63 | 0,96 | 0,26 | 0,43 | -0,01 | -0,10 | +6,42% |
| 2018 | -0,16 | -0,97 | -0,60 | -0,70 | -0,92 | -0,90 | 1,39 | -1,50 | 1,08 | -1,02 | -0,84 | 0,81 | -4,30% |
| 2019 | 2,43 | 1,16 | 0,81 | 0,54 | 0,32 | 1,66 | 0,68 | -0,51 | 0,57 | 0,46 | 0,02 | 0,94 | +9,44% |
| 2020 | 1,02 | 0,18 | -10,01 | 4,45 | 5,02 | 2,72 | 1,68 | 1,08 | -0,62 | 0,35 | 2,45 | 1,34 | +9,20% |
| 2021 | 0,11 | -0,07 | -0,73 | -0,04 | 0,29 | 0,65 | 0,14 | 0,50 | -0,68 | -0,54 | -0,51 | 0,22 | -0,68% |
| 2022 | -1,42 | -2,31 | -0,94 | -2,65 | -0,68 | -3,04 | -0,13 | 0,31 | -2,85 | -1,93 | 3,98 | 1,56 | -9,84% |
| 2023 | 2,14 | -1,49 | 0,21 | 0,19 | -0,74 | 0,60 | 0,44 | -0,75 | -0,98 | -1,10 | 2,97 | 2,58 | +4,02% |
| 2024 | -0,07 | 0,36 | 0,89 | -1,01 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,06% | 2,27% | 2,46% | 2,84% | 3,65% |
| Sharpe ráta | 0,03 | 3,06 | 0,32 | -1,94 | -0,65 |
| Legjobb hónap | +2,58% | +2,97% | +2,97% | +3,98% | +5,02% |
| Legrosszabb hónap | -1,01% | -1,01% | -1,10% | -3,04% | -10,01% |
| Maximális veszteség | -1,25% | -1,25% | -3,15% | -16,57% | -16,57% |
| Túlteljesítés | -0,50% | - | -0,22% | +4,74% | +5,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Corporate I01 A | Osztalékfizetés | 104,4200 | +5,12% | -3,58% | |
| ERSTE Bond EM Corporate I01 V | Teljes újrabefeketetés | 202,2800 | +5,11% | -3,60% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 A | Osztalékfizetés | 105,4700 | +5,00% | -4,00% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 T | Újrabefektetés | 110,6800 | +4,82% | -4,43% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 116,2000 | +5,28% | -3,11% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 43 705,4219 | +10,00% | +3,95% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 T | Újrabefektetés | 103,8600 | +5,31% | -3,02% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... | Újrabefektetés | 101,6100 | - | - | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | Teljes újrabefeketetés | 195,8700 | +4,61% | -4,98% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | Újrabefektetés | 176,1500 | +4,61% | -4,98% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | Osztalékfizetés | 100,7300 | +4,61% | -4,97% |
Teljesítmény
| YTD | +1,42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,20% | ||
| 1 Év | +4,61% | ||
| 3 Év | -4,98% | ||
| 5 Év | +7,44% | ||
| 10 Év | +24,47% | ||
| Kezdettől | +95,87% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,02% | ||
| 2022 | -9,84% | ||
| 2021 | -0,68% | ||
| 2020 | +9,20% | ||
| 2019 | +9,44% | ||
| 2018 | -4,30% | ||
| 2017 | +6,42% | ||
| 2016 | +9,61% | ||
| 2015 | -0,47% | ||
