ERSTE Reserve Euro Plus I01 A
AT0000A1YEV6
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A/ AT0000A1YEV6 /
| NAV13.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,5800EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
13.12.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Aktywa: |
241,28 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,12% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,13% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,82% |
| Gotówka |
|
2,05% |
Kraje
| USA |
|
13,74% |
| Holandia |
|
13,41% |
| Francja |
|
11,05% |
| Wielka Brytania |
|
7,92% |
| Niemcy |
|
7,13% |
| Hiszpania |
|
7,13% |
| Włochy |
|
4,73% |
| Szwecja |
|
4,58% |
| Austria |
|
4,00% |
| Kanada |
|
3,68% |
| Japonia |
|
2,46% |
| Gotówka |
|
2,05% |
| Dania |
|
1,75% |
| Irlandia |
|
1,65% |
| Czechy |
|
1,51% |
| Inne |
|
13,21% |
Waluty
| Euro |
|
90,01% |
| Gotówka |
|
2,05% |
| Korona duńska |
|
0,13% |
| Inne |
|
7,81% |
