ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)
AT0000A39GC6
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/ AT0000A39GC6 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,7200EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
| Aktywa: |
246,4 mln
EUR
|
| Data startu: |
19.01.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,62% |
| Gotówka |
|
2,38% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
11,30% |
| Meksyk |
|
6,90% |
| Kajmany |
|
6,51% |
| Chile |
|
5,86% |
| Indie |
|
5,39% |
| Turcja |
|
4,01% |
| Mauritius |
|
3,85% |
| Wielka Brytania |
|
3,78% |
| Peru |
|
3,70% |
| Holandia |
|
3,46% |
| Brazylia |
|
3,32% |
| Republika Korei |
|
3,29% |
| Luxemburg |
|
2,69% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,43% |
| Gotówka |
|
2,38% |
| Inne |
|
31,13% |
Waluty
| Euro |
|
97,62% |
| Gotówka |
|
2,38% |
