SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A0PHH8  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,6400EUR +0,12% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - -0,26 1,10 -0,54 -1,12 1,41 -2,21 2,65 -
2012 2,28 1,68 0,96 0,35 0,63 -0,18 2,25 1,48 -0,03 1,18 0,79 0,83 +12,89%
2013 -1,32 1,44 0,71 1,13 -0,39 -1,83 0,88 -0,37 0,83 0,88 0,18 -0,65 +1,45%
2014 1,45 1,01 0,11 0,72 1,05 0,50 0,39 0,87 -0,12 0,40 0,66 0,28 +7,55%
2015 0,69 1,00 -0,26 -0,05 -0,96 -2,07 1,18 -0,67 -1,08 1,51 0,76 -1,11 -1,13%
2016 0,12 0,76 1,53 0,61 -0,03 0,83 1,80 0,42 -0,04 -0,92 -0,98 0,56 +4,72%
2017 -0,75 1,29 -0,50 0,51 0,37 -0,49 0,66 0,46 -0,34 0,99 -0,17 -0,23 +1,78%
2018 -0,18 -0,18 -0,22 0,03 -0,26 -0,29 0,18 0,00 -0,43 -0,15 -0,67 0,05 -2,10%
2019 0,54 0,99 1,22 0,81 -0,16 1,55 1,37 0,80 -0,80 -0,25 -0,03 0,21 +6,40%
2020 0,60 0,00 -7,38 2,90 0,55 1,56 1,33 0,22 0,22 0,73 1,11 0,11 +1,58%
2021 -0,06 -0,75 -0,02 0,07 -0,11 0,21 1,12 -0,16 -0,76 -0,57 -0,36 0,02 -1,39%
2022 -1,02 -3,07 -1,59 -2,02 -1,35 -4,13 4,24 -3,42 -4,00 0,36 2,49 -1,38 -14,22%
2023 1,58 -0,94 0,26 0,37 0,39 -0,08 0,84 -0,14 -0,99 0,76 2,33 2,78 +7,32%
2024 -0,48 -0,56 1,32 -0,50 0,33 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,05% 3,18% 3,21% 4,05% 3,66%
Wskaźnik Sharpe'a -1,18 1,18 0,68 -1,64 -1,33
Najlepszy miesiąc +2,78% +2,78% +2,78% +4,24% +4,24%
Najgorszy miesiąc -0,56% -0,56% -0,99% -4,13% -7,38%
Maksymalna strata -1,09% -1,34% -1,38% -18,00% -18,00%
Przewaga wyników +0,73% - +0,35% -0,22% +1,63%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... płacące dywidendę 92,4600 +8,62% -5,44%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... z reinwestycją 96,3600 +6,27% -7,48%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... płacące dywidendę 90,8300 +6,34% -7,29%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... z reinwestycją 96,1500 +6,35% -7,29%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Z pełną reinwestycją 97,7300 +6,36% -7,29%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... z reinwestycją 94,2600 +6,47% -6,99%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Z pełną reinwestycją 1 143,2100 +8,21% +5,10%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... z reinwestycją 100,6500 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Z pełną reinwestycją 127,1000 +6,01% -8,15%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... płacące dywidendę 103,6400 +6,01% -8,15%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... z reinwestycją 120,0400 +6,01% -8,15%

Wyniki

YTD  
+0,09%
6 miesięcy  
+3,69%
1 rok  
+6,01%
3 lata
  -8,15%
5 lat
  -5,05%
10-letnie  
+4,75%
Od początku  
+27,04%
Rok
2023  
+7,32%
2022
  -14,22%
2021
  -1,39%
2020  
+1,58%
2019  
+6,40%
2018
  -2,10%
2017  
+1,78%
2016  
+4,72%
2015
  -1,13%
 

Dywidendy

28.07.2023 2,10 EUR
28.07.2022 0,75 EUR
29.07.2021 0,75 EUR
30.07.2020 1,00 EUR
30.07.2019 1,20 EUR
30.07.2018 1,25 EUR
28.07.2017 1,30 EUR
28.07.2016 1,60 EUR
30.07.2015 2,40 EUR
30.07.2014 3,20 EUR
30.07.2013 3,38 EUR
30.07.2012 3,66 EUR