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Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A Dis AUD H/  LU1345484106  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0093 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,3949AUD +0,15% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,03 -0,59 1,28 0,36 0,21 -1,05 1,33 -2,70 -3,41 -1,81 -1,53 -7,72%
2022 -2,33 -4,32 -3,14 -1,89 -1,94 -5,62 -0,16 -0,05 -3,43 -6,54 5,35 4,37 -18,61%
2023 5,48 -2,30 -1,84 0,05 -1,70 0,28 0,59 -1,27 -1,06 -1,19 3,04 2,26 +2,08%
2024 0,55 0,23 0,84 -1,35 1,29 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,45% 2,62% 3,38% 6,44% -%
Sharpe Ratio 0,00 1,54 0,11 -1,88 -
Bester Monat +2,26% +3,04% +3,04% +5,48% -
Schlechtester Monat -1,35% -1,35% -1,70% -6,54% -
Maximaler Verlust -1,59% -1,59% -3,79% -34,50% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.Y D... ausschüttend 7,8055 +5,75% -18,60%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,3949 +4,17% -22,99%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,0718 +4,56% -22,51%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 0,6169 +4,97% -17,95%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,5422 +5,23% -19,84%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 6,4014 +5,48% -20,75%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 5,8020 +5,21% -19,85%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A D... ausschüttend 0,6830 +3,44% -21,55%
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.I A... thesaurierend 7,7940 +4,16% -
Fidelity Fd.Asia P.St.Inc.Fd.A A... thesaurierend 10,1589 +5,23% -19,84%

Performance

lfd. Jahr  
+1,54%
6 Monate  
+3,83%
1 Jahr  
+4,17%
3 Jahre
  -22,99%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -22,16%
Jahr
2023  
+2,08%
2022
  -18,61%
2021
  -7,72%
 

Ausschüttungen

01.05.2024 0,03 AUD
01.04.2024 0,03 AUD
01.03.2024 0,03 AUD
01.02.2024 0,03 AUD
02.01.2024 0,03 AUD
01.12.2023 0,02 AUD
01.11.2023 0,02 AUD
02.10.2023 0,02 AUD
01.09.2023 0,02 AUD
01.08.2023 0,02 AUD
03.07.2023 0,02 AUD
01.06.2023 0,02 AUD
01.05.2023 0,02 AUD
03.04.2023 0,02 AUD
01.03.2023 0,02 AUD
01.02.2023 0,02 AUD
02.01.2023 0,02 AUD
01.12.2022 0,03 AUD
01.11.2022 0,03 AUD
03.10.2022 0,03 AUD
01.09.2022 0,03 AUD
01.08.2022 0,03 AUD
01.07.2022 0,04 AUD
01.06.2022 0,04 AUD
02.05.2022 0,04 AUD
01.04.2022 0,04 AUD
01.03.2022 0,04 AUD
01.02.2022 0,04 AUD
03.01.2022 0,04 AUD
01.12.2021 0,05 AUD
01.11.2021 0,05 AUD
01.10.2021 0,05 AUD
01.09.2021 0,05 AUD
02.08.2021 0,05 AUD
01.07.2021 0,05 AUD
01.06.2021 0,05 AUD
03.05.2021 0,05 AUD
01.04.2021 0,05 AUD
01.03.2021 0,05 AUD
01.02.2021 0,05 AUD
04.01.2021 0,05 AUD