Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc EUR H
LU2034656020
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc EUR H/ LU2034656020 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.0146 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.2280EUR |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Объем фонда: |
700.26 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.08.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
91.81% |
| Cash |
|
6.10% |
| Mutual Funds |
|
2.09% |
Страны
| China |
|
25.20% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
20.25% |
| Cayman Islands |
|
18.98% |
| Virgin Islands (British) |
|
16.46% |
| Cash |
|
6.10% |
| Macao |
|
4.11% |
| Mauritius |
|
1.18% |
| Japan |
|
1.14% |
| Mongolia |
|
0.79% |
| Singapore |
|
0.76% |
| United Kingdom |
|
0.39% |
| Bermuda |
|
0.30% |
| Netherlands |
|
0.24% |
| Korea, Republic Of |
|
0.19% |
| Pakistan |
|
0.11% |
| Другие |
|
3.80% |
