Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H
LU1345482316
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H/ LU1345482316 /
NAV16.05.2024 |
Zm.+0,0098 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
4,2136AUD |
+0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Wielkie Chiny |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Aktywa: |
700,26 mln
USD
|
Data startu: |
29.01.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 AUD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,81% |
Gotówka |
|
6,10% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,09% |
Kraje
Chiny |
|
25,20% |
Hong Kong, Chiny |
|
20,25% |
Kajmany |
|
18,98% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
16,46% |
Gotówka |
|
6,10% |
Makao |
|
4,11% |
Mauritius |
|
1,18% |
Japonia |
|
1,14% |
Mongolia |
|
0,79% |
Singapur |
|
0,76% |
Wielka Brytania |
|
0,39% |
Bermudy |
|
0,30% |
Holandia |
|
0,24% |
Republika Korei |
|
0,19% |
Pakistan |
|
0,11% |
Inne |
|
3,80% |