Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H/  LU2034656889  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.1130 Type of yield Investment Focus Investment company
46.3663CNY +0.24% paying dividend Bonds Greater China FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Greater China
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2024-05-01
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Fund volume: 700.26 mill.  USD
Launch date: 2019-08-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 2,500.00 CNY
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
91.81%
Cash
 
6.10%
Mutual Funds
 
2.09%

Countries

China
 
25.20%
Hong Kong, SAR of China
 
20.25%
Cayman Islands
 
18.98%
Virgin Islands (British)
 
16.46%
Cash
 
6.10%
Macao
 
4.11%
Mauritius
 
1.18%
Japan
 
1.14%
Mongolia
 
0.79%
Singapore
 
0.76%
United Kingdom
 
0.39%
Bermuda
 
0.30%
Netherlands
 
0.24%
Korea, Republic Of
 
0.19%
Pakistan
 
0.11%
Others
 
3.80%