Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc HUF/  LU2373641047  /

Fonds
NAV2024-05-30 Chg.+5.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
3,110.0000HUF +0.16% reinvestment Bonds Asia/Pacific FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Fund volume: 1.57 bill.  CNY
Launch date: 2021-08-11
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 2,500.00 HUF
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
88.24%
Other Assets
 
7.01%
Cash
 
3.47%
Derivative
 
1.27%
Others
 
0.01%

Countries

Asia (All)
 
73.46%
Middle East
 
8.22%
United Kingdom
 
5.85%
Cash
 
3.47%
United States of America
 
3.26%
Australia
 
3.23%
Canada
 
1.33%
Eastern Europe
 
0.65%
France
 
0.51%
Others
 
0.02%