Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD/  LU0900496661  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
13.8900USD +0.07% reinvestment Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Business year start: 05-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Fund volume: 64.47 mill.  USD
Launch date: 2013-03-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
90.48%
Mutual Funds
 
7.03%
Cash
 
1.40%
Others
 
1.09%

Countries

Singapore
 
11.21%
Korea, Republic Of
 
8.90%
Cayman Islands
 
7.71%
Virgin Islands (British)
 
6.31%
Mexico
 
5.99%
United Kingdom
 
4.88%
United States of America
 
4.26%
Peru
 
3.79%
Colombia
 
3.66%
Japan
 
3.40%
Philippines
 
2.95%
United Arab Emirates
 
2.91%
Indonesia
 
2.83%
Thailand
 
2.82%
Ireland
 
2.53%
Others
 
25.85%

Currencies

Euro
 
66.01%
US Dollar
 
24.01%
Ghanaian Cedi
 
0.84%
Australian Dollar
 
0.49%
Chilean Peso
 
0.14%
Others
 
8.51%