Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A Dis EUR
LU0900494534
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A Dis EUR/ LU0900494534 /
NAV06/06/2024 |
Var.+0.0130 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
6.1550EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
03/06/2024 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Volume del fondo: |
143.4 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
12/04/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
1.20% |
Investimento minimo: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
94.36% |
Mutual Funds |
|
2.92% |
Cash |
|
2.72% |
Paesi
South Africa |
|
13.73% |
Czech Republic |
|
11.97% |
Brazil |
|
11.61% |
Indonesia |
|
9.09% |
Malaysia |
|
7.76% |
Poland |
|
7.46% |
Thailand |
|
7.11% |
Mexico |
|
3.24% |
Romania |
|
3.15% |
Colombia |
|
2.99% |
Germany |
|
2.96% |
Peru |
|
2.78% |
Cash |
|
2.72% |
Hungary |
|
2.02% |
Nigeria |
|
1.65% |
Altri |
|
9.76% |
Cambi
Mexican Peso |
|
12.66% |
Brazilian Real |
|
12.07% |
Malaysian Ringgit |
|
9.88% |
Thai Baht |
|
9.66% |
Indonesian Rupiah |
|
9.56% |
Polish Zloty |
|
7.81% |
South African Rand |
|
6.55% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
6.19% |
Colombian Peso |
|
4.76% |
Romanian Leu |
|
4.21% |
Hungarian Forint |
|
2.99% |
Czech Koruna |
|
2.48% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.18% |
Nigerian Naira |
|
1.95% |
Chilean Peso |
|
1.82% |
Altri |
|
5.23% |