Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD
LU1295424383
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD/ LU1295424383 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.0030 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.9260USD |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Объем фонда: |
1.11 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
05.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.21% |
| Mutual Funds |
|
3.84% |
| Cash |
|
1.95% |
Страны
| Germany |
|
34.44% |
| United States of America |
|
11.69% |
| Netherlands |
|
11.28% |
| United Kingdom |
|
10.59% |
| France |
|
8.93% |
| Spain |
|
3.63% |
| Luxembourg |
|
3.54% |
| Switzerland |
|
2.92% |
| Italy |
|
2.67% |
| Cash |
|
1.95% |
| Ireland |
|
1.91% |
| Belgium |
|
1.16% |
| Portugal |
|
0.89% |
| Denmark |
|
0.58% |
| Другие |
|
3.82% |
