NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4170EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

Invests principally in Sterling denominated debt securities. The fund primarily invests in a high quality portfolio of UK Gilts and sterling denominated investment grade corporate bonds. Returns are predominately driven by yield curve positioning, asset allocation, sector allocation and security selection. With the corporate bond allocation, emphasis is put on bottom up issuer selection and ensuring adequate diversity due to the asymmetric nature of returns. The manager also retains a degree of flexibility to invest in out-ofindex strategies as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative.
 

Befektetési cél

Invests principally in Sterling denominated debt securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Alap forgalma: 116,09 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2016. 02. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 2 500,00 EUR
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
97,94%
Készpénz
 
1,40%
Alapok
 
0,66%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
26,17%
Egyesült Királyság
 
15,83%
Németország
 
6,44%
Olaszország
 
5,84%
Hollandia
 
4,64%
Új-Zéland
 
3,65%
Kanada
 
2,96%
Franciaország
 
2,78%
Luxemburg
 
2,62%
Spanyolország
 
2,11%
Írország
 
1,82%
Mexikó
 
1,70%
Kajmán-szigetek
 
1,64%
Jersey
 
1,51%
Készpénz
 
1,40%
Egyéb
 
18,89%