Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Dis EUR/ LU2206820990 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.0052 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.8630EUR | -0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 0.00 | 0.20 | 3.58 | 0.10 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.29 | 1.90 | -0.19 | -0.19 | 1.97 | 0.46 | 0.31 | 0.09 | -0.47 | -0.23 | 0.82 | +5.14% |
| 2022 | -1.53 | -3.58 | 0.42 | -1.64 | -1.18 | -6.29 | 6.84 | -2.70 | -5.46 | 3.42 | 1.98 | -1.39 | -11.24% |
| 2023 | 3.99 | -0.16 | -6.07 | 0.54 | 2.42 | -0.08 | 2.36 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 2.88 | 3.52 | +9.64% |
| 2024 | 1.54 | -0.64 | 1.64 | -0.78 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.10% | 3.33% | 4.00% | 6.39% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.77 | 2.65 | 2.11 | -0.45 | - |
| Лучший месяц | +3.52% | +3.52% | +3.52% | +6.84% | - |
| Худший месяц | -0.78% | -0.78% | -0.78% | -6.29% | - |
| Максимальный убыток | -1.31% | -1.31% | -2.11% | -17.61% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I D... | paying dividend | 10.2123 | +12.81% | +4.48% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A D... | paying dividend | 9.8630 | +12.21% | +2.69% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | reinvestment | 10.3061 | +11.57% | -4.21% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | reinvestment | 10.9169 | +12.18% | +2.54% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 15.4713 | +14.15% | +2.76% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | paying dividend | 10.1939 | +12.73% | +4.00% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | paying dividend | 9.6592 | +12.12% | -2.61% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 13.9717 | +12.74% | +4.14% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | paying dividend | 9.8783 | +13.92% | -7.88% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 13.0611 | +12.13% | -2.76% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.08% | ||
| 1 год | +12.21% | ||
| 3 года | +2.69% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.64% | ||
| 2022 | -11.24% | ||
| 2021 | +5.14% | ||
Дивиденды
| 01.08.2023 | 0.37 EUR |
| 01.08.2022 | 0.36 EUR |
| 02.08.2021 | 0.28 EUR |
