Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD/  LU1261433467  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+0.0069 Type of yield Investment Focus Investment company
9.9606USD +0.07% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2023-08-01
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Kris Atkinson, James Durance
Fund volume: 118.84 mill.  EUR
Launch date: 2015-09-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 10,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
96.24%
Others
 
3.76%

Countries

United Kingdom
 
19.56%
France
 
17.19%
Netherlands
 
13.76%
Ireland
 
10.52%
Spain
 
8.90%
Germany
 
6.61%
Belgium
 
5.25%
Austria
 
4.13%
Italy
 
2.36%
United States of America
 
2.29%
Switzerland
 
1.42%
Jersey
 
1.24%
Greece
 
1.08%
Sweden
 
0.91%
Denmark
 
0.66%
Others
 
4.12%

Currencies

Euro
 
58.56%
US Dollar
 
32.40%
British Pound
 
9.04%