Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD
LU2425919680
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD/ LU2425919680 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0170 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,8350USD |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
| Alap forgalma: |
663,35 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 01. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,95% |
| Egyéb |
|
8,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
31,45% |
| Egyesült Királyság |
|
11,20% |
| Hollandia |
|
6,46% |
| Írország |
|
4,84% |
| Franciaország |
|
4,74% |
| Spanyolország |
|
3,93% |
| Németország |
|
3,82% |
| Olaszország |
|
3,75% |
| Luxemburg |
|
2,04% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,04% |
| Jersey |
|
1,55% |
| Románia |
|
1,34% |
| Brazília |
|
1,24% |
| Szingapúr |
|
1,01% |
| Svédország |
|
0,98% |
| Egyéb |
|
19,61% |
Devizák
| US Dollár |
|
67,25% |
| Euro |
|
25,25% |
| Hong Kongi Dollár |
|
4,35% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,62% |
| Cseh Korona |
|
1,16% |
| Brit Font |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
0,02% |
