Fidelity Fd.Iberia Fd.A Dis EUR/  LU0048581077  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.5000 Type of yield Investment Focus Investment company
95.4800EUR -0.52% paying dividend Equity Euroland FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit dem Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 80 % MSCI Spain Index und 20 % MSCI Portugal Index
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2023-08-01
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Karoline Rosenberg, Mac Elatab
Fund volume: 170.33 mill.  EUR
Launch date: 1990-10-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
94.64%
Mutual Funds
 
2.21%
Cash
 
2.11%
Others
 
1.04%

Countries

Spain
 
77.02%
Netherlands
 
4.79%
Portugal
 
4.75%
Germany
 
3.98%
Cash
 
2.11%
United Kingdom
 
1.99%
Switzerland
 
1.10%
Sweden
 
1.02%
Others
 
3.24%

Branches

Consumer goods
 
21.39%
Industry
 
19.03%
IT/Telecommunication
 
18.54%
Finance
 
18.31%
Utilities
 
11.65%
Healthcare
 
3.83%
Cash
 
2.11%
real estate
 
1.89%
Others
 
3.25%