Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-USD
LU0286668453
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-USD/ LU0286668453 /
| NAV2024-06-06 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 13.9000USD |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Business year start: |
05-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Fund manager: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Fund volume: |
1.65 bill.
USD
|
| Launch date: |
2007-04-02 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Minimum investment: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
FIL IM (LU) |
| Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
| Bonds |
|
91.91% |
| Cash |
|
4.70% |
| Mutual Funds |
|
2.00% |
| Others |
|
1.39% |
Countries
| China |
|
10.87% |
| Virgin Islands (British) |
|
10.44% |
| Cayman Islands |
|
9.91% |
| India |
|
7.07% |
| United Kingdom |
|
6.80% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.02% |
| Sri Lanka |
|
5.21% |
| Pakistan |
|
5.04% |
| Cash |
|
4.70% |
| Mauritius |
|
4.42% |
| Singapore |
|
4.27% |
| Netherlands |
|
3.88% |
| Thailand |
|
3.86% |
| Korea, Republic Of |
|
3.31% |
| Japan |
|
2.37% |
| Others |
|
11.83% |
Currencies
| US Dollar |
|
76.46% |
| Singapore Dollar |
|
7.73% |
| Euro |
|
4.61% |
| Australian Dollar |
|
3.20% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.76% |
| Swedish Krona |
|
0.35% |
| Japanese Yen |
|
0.12% |
| Others |
|
6.77% |
