Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-JPY (hedged)
LU0765273429
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-JPY (hedged)/ LU0765273429 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
450,8000JPY |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 03. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Alap forgalma: |
1,65 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 04. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 JPY |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,91% |
Készpénz |
|
4,70% |
Alapok |
|
2,00% |
Egyéb |
|
1,39% |
Országok
Kína |
|
10,87% |
Brit Virgin-szigetek |
|
10,44% |
Kajmán-szigetek |
|
9,91% |
India |
|
7,07% |
Egyesült Királyság |
|
6,80% |
Hong Kong, Kína |
|
6,02% |
Srí Lanka |
|
5,21% |
Pakisztán |
|
5,04% |
Készpénz |
|
4,70% |
Mauritius |
|
4,42% |
Szingapúr |
|
4,27% |
Hollandia |
|
3,88% |
Thaiföld |
|
3,86% |
Dél-Korea |
|
3,31% |
Japán |
|
2,37% |
Egyéb |
|
11,83% |