Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Euro/  LU0900494708  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+0.0130 Type of yield Investment Focus Investment company
6.1620EUR +0.21% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Government Bonds
Benchmark: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2024-06-03
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fund volume: 143.4 mill.  EUR
Launch date: 2013-04-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
94.36%
Mutual Funds
 
2.92%
Cash
 
2.72%

Countries

South Africa
 
13.73%
Czech Republic
 
11.97%
Brazil
 
11.61%
Indonesia
 
9.09%
Malaysia
 
7.76%
Poland
 
7.46%
Thailand
 
7.11%
Mexico
 
3.24%
Romania
 
3.15%
Colombia
 
2.99%
Germany
 
2.96%
Peru
 
2.78%
Cash
 
2.72%
Hungary
 
2.02%
Nigeria
 
1.65%
Others
 
9.76%

Currencies

Mexican Peso
 
12.66%
Brazilian Real
 
12.07%
Malaysian Ringgit
 
9.88%
Thai Baht
 
9.66%
Indonesian Rupiah
 
9.56%
Polish Zloty
 
7.81%
South African Rand
 
6.55%
Chinese Yuan Renminbi
 
6.19%
Colombian Peso
 
4.76%
Romanian Leu
 
4.21%
Hungarian Forint
 
2.99%
Czech Koruna
 
2.48%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.18%
Nigerian Naira
 
1.95%
Chilean Peso
 
1.82%
Others
 
5.23%