Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro
LU0251130638
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0251130638 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14,7400EUR |
-0,47% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Aktywa: |
1,11 mld
EUR
|
| Data startu: |
03.07.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,21% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,84% |
| Gotówka |
|
1,95% |
Kraje
| Niemcy |
|
34,44% |
| USA |
|
11,69% |
| Holandia |
|
11,28% |
| Wielka Brytania |
|
10,59% |
| Francja |
|
8,93% |
| Hiszpania |
|
3,63% |
| Luxemburg |
|
3,54% |
| Szwajcaria |
|
2,92% |
| Włochy |
|
2,67% |
| Gotówka |
|
1,95% |
| Irlandia |
|
1,91% |
| Belgia |
|
1,16% |
| Portugalia |
|
0,89% |
| Dania |
|
0,58% |
| Inne |
|
3,82% |
