Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation
LU0145481650
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation/ LU0145481650 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.-0,0880 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 169,1130EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
33.95% BOFA ML POLAND GVT 1-4 Y (RI) +24.25% BOFA ML HUNGARY GVT 1-4 Y (RI) + 24.25% BOFA ML CZ REPUBLIC GVT 1-4 Y (RI) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefano Fiorini - Luca Colussa |
| Alap forgalma: |
330,52 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2003. 11. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimum befektetés: |
500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,23% |
| Egyéb eszközök |
|
1,43% |
| Készpénz |
|
1,34% |
Országok
| Lengyelország |
|
37,78% |
| Románia |
|
23,63% |
| Magyarország |
|
18,75% |
| Csehország |
|
13,46% |
| Supernational |
|
3,62% |
| Készpénz |
|
1,34% |
| Egyéb |
|
1,42% |
Devizák
| Lengyel Zloty |
|
40,21% |
| Magyar Forint |
|
18,41% |
| Euro |
|
14,11% |
| Cseh Korona |
|
13,54% |
| Román Lej |
|
10,95% |
| Egyéb |
|
2,78% |
