GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR
LU0145480330
GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR/ LU0145480330 /
NAV2024-05-13 |
Chg.+0.3080 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.0990EUR |
+0.32% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
33.95% BOFA ML POLAND GVT 1-4 Y (RI) +24.25% BOFA ML HUNGARY GVT 1-4 Y (RI) + 24.25% BOFA ML CZ REPUBLIC GVT 1-4 Y (RI) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-09-22 |
Depository bank: |
BNP Paribas S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Stefano Fiorini - Luca Colussa |
Fund volume: |
330.41 mill.
EUR
|
Launch date: |
2002-04-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Bonds |
|
97.09% |
Other Assets |
|
1.82% |
Cash |
|
1.09% |
Countries
Poland |
|
37.68% |
Romania |
|
23.85% |
Hungary |
|
18.67% |
Czech Republic |
|
13.27% |
Supranational |
|
3.63% |
Cash |
|
1.09% |
Others |
|
1.81% |
Currencies
Polish Zloty |
|
40.14% |
Hungarian Forint |
|
18.32% |
Euro |
|
14.12% |
Czech Koruna |
|
13.33% |
Romanian Leu |
|
11.11% |
Others |
|
2.98% |