HI-Renten Euro-Fonds
DE000A0ER3M9
HI-Renten Euro-Fonds/ DE000A0ER3M9 /
| NAV2024-05-14 |
Chg.-0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 45.4000EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Helaba Invest KAG ▶ |
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
11-01 |
| Last Distribution: |
2023-11-17 |
| Depository bank: |
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
- |
| Launch date: |
2006-01-02 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| TER: |
0.37% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Helaba Invest KAG |
| Address: |
Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.helaba-invest.de
|
Assets
| Bonds |
|
96.63% |
| Cash |
|
0.28% |
| Others |
|
3.09% |
Countries
| Italy |
|
23.75% |
| Germany |
|
17.70% |
| France |
|
7.80% |
| Spain |
|
7.45% |
| Supranational |
|
4.23% |
| Belgium |
|
4.01% |
| Czech Republic |
|
3.46% |
| Iceland |
|
3.27% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.22% |
| Austria |
|
2.55% |
| Europe |
|
2.08% |
| Canada |
|
1.90% |
| Switzerland |
|
1.89% |
| Denmark |
|
1.79% |
| Korea, Republic Of |
|
1.48% |
| Others |
|
13.42% |
